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??每個交易日的下午15:00。其中交易日是指非法定節(jié)假日的周一至周五，在支付寶進行申購、贖回時，基金是按照單位凈值成交的。一般在T日下午15:00前交易，則按照當(dāng)日公布的單位凈值成交;T日下午15:00后交易，則按照下一交易日的單位凈值成交。
??基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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